۱۴ ساعت پیش

استخدام رئیس خزانه در شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس

فیرمکو پارس

شیراز

۱۴ ساعت پیش اطلاعات تماس

حضوری

لیسانس, فوق لیسانس

سابقه دارد (۳ سال)

حقوق توافقی

آقا و خانم

تمام وقت

مشاهده اطلاعات تماس

اطلاعات بیشتر

امروز

شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس در شیراز جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

عنوان شغلی

شرایط احراز

رئیس خزانه

توضیحات شغل
برنامه‌ریزی و پیش‌بینی جریان وجوه نقد (Cash Flow Forecast) روزانه، هفتگی و ماهانه شرکت و پروژه‌ها بر اساس زمان‌بندی دریافت مطالبات از کارفرمایان و سررسید تعهدات پرداختی
مدیریت نقدینگی شرکت و اولویت‌بندی پرداخت‌ها با در نظر گرفتن ماهیت زمان‌بر وصول مطالبات پروژه‌های نفت و گاز، حقوق و دستمزد کارکنان، پیمانکاران دست دوم، تأمین‌کنندگان، مالیات و بیمه
نظارت و کنترل بر فرآیند دریافت وجوه شامل پیگیری وصول صورت‌وضعیت‌ها و مطالبات از کارفرمایان، شناسایی و تطبیق واریزی‌ها و ثبت صحیح در سیستم مالی
کنترل، بررسی و صدور دستورات پرداخت (چک، حواله، پایا، ساتنا) پس از تأیید مستندات پشتیبان و رعایت سطوح اختیار و امضای مصوب
مدیریت و پیگیری صدور، تمدید، تعدیل و آزادسازی ضمانت‌نامه‌های بانکی (شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن‌انجام‌کار، تعهد پرداخت) و پیگیری استرداد وثایق و سپرده‌ها در پایان پیمان
مدیریت روابط با بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، مذاکره جهت اخذ تسهیلات، افتتاح حساب، کاهش کارمزدها و دریافت شرایط بهینه خدمات بانکی
برنامه‌ریزی، اخذ و پیگیری بازپرداخت تسهیلات بانکی (سرمایه در گردش، تسهیلات پیمانکاری، اعتبار اسنادی) و کنترل اقساط، سود و سررسیدها
نظارت بر مدیریت و نگهداری اسناد خزانه (چک‌ها، سفته‌ها، اسناد تضمینی، ضمانت‌نامه‌ها) و کنترل دفاتر چک و سامانه‌های بانکی مرتبط
انجام و بررسی تطبیق حساب‌های بانکی (Bank Reconciliation) به‌صورت ماهانه، شناسایی و پیگیری اقلام تطبیقی و رفع مغایرت‌ها با همکاری حسابداری
کنترل و نظارت بر تنخواه‌گردان‌ها و صندوق شرکت و پروژه‌ها، تسویه به‌موقع تنخواه‌ها و کنترل سقف‌های مصوب
مدیریت و پیگیری امور ارزی شامل خرید و فروش ارز، حواله‌های ارزی و پرداخت‌های مرتبط با قراردادهای دارای مؤلفه ارزی، در چارچوب مقررات ارزی کشور
تهیه گزارش‌های دوره‌ای خزانه‌داری شامل وضعیت نقدینگی، مانده حساب‌های بانکی، چک‌های در جریان وصول و پرداخت، وضعیت ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات و ارائه به مدیر مالی و مدیریت ارشد
همکاری با واحدهای حسابداری، بودجه، بازرگانی و حقوقی در تهیه اطلاعات مالی مناقصات، بررسی ضمانت‌نامه‌ها و تضمین‌های قراردادی و برآورد نیازهای نقدینگی پروژه‌های جدید
شناسایی و ارزیابی ریسک‌های مالی خزانه (ریسک نقدینگی، اعتباری، نرخ ارز و بهره) و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مدیر مالی
تضمین رعایت اصول کنترل داخلی در فرآیندهای خزانه‌داری (تفکیک وظایف، سطوح امضا و تأیید) و پاسخگویی به ممیزی‌ها و حسابرسان داخلی و مستقل
هدایت، آموزش و ارزیابی عملکرد کارکنان واحد خزانه‌داری و توزیع مناسب وظایف و پاسخگویی به مدیر مالی
تحصیلات:
کارشناسی یا کارشناسی ارشد حسابداری، مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی، اقتصاد یا رشته‌های مرتبط
گذراندن دوره‌های تخصصی خزانه‌داری، مدیریت ریسک مالی، تأمین مالی پروژه یا عملیات بانکی مزیت محسوب می‌شود
سوابق کاری:
حداقل 3 تا 5 سال سابقه کار مالی و خزانه‌داری، از این میان حداقل 2 سال در سمت سرپرستی یا مسئولیت واحد خزانه‌داری
سابقه کار الزامی در شرکت‌های فعال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، ترجیحاً شرکت‌های پیمانکاری تعمیرات، نگهداری و بهره‌برداری
تجربه عملی در مدیریت ضمانت‌نامه‌های بانکی، تسهیلات پیمانکاری و روابط با بانک‌ها و مؤسسات مالی
تجربه کار با کارفرمایان بزرگ نفتی و آشنایی با چرخه دریافت صورت‌وضعیت‌ها و تسویه مطالبات
شایستگی‌ها و مهارت‌های مورد نیاز
مهارت‌های فنی و تخصصی:
تسلط کامل و تجربه عملی در کار با نرم‌افزار راهکاران در ماژول‌های خزانه‌داری، دریافت و پرداخت، مدیریت چک و اسناد، حساب‌های بانکی و تطبیق بانک، تنخواه‌گردان و گزارش‌های نقدینگی و یکپارچگی با سیستم حسابداری
تسلط بر عملیات بانکی (پایا، ساتنا، اینترنت‌بانک و سامانه‌های بانکی سازمانی)، انواع چک و اسناد تجاری و مقررات چک و صیادی
آشنایی کامل با انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی، اعتبارات اسنادی و تسهیلات پیمانکاری و ضوابط مرتبط در قراردادهای پیمانکاری نفت
تسلط بر اصول مدیریت نقدینگی، پیش‌بینی جریان وجوه نقد و تحلیل مالی
آشنایی با قوانین مالیاتی و بیمه‌ای مرتبط با پرداخت‌ها (مالیات تکلیفی، حق بیمه پیمانکاران)
تسلط بر Excel پیشرفته جهت تهیه گزارش‌های تحلیلی و مدل‌های پیش‌بینی نقدینگی
مهارت‌های فردی و رفتاری:
دقت و وسواس بالا در کنترل اسناد مالی و رعایت سقف و سطوح اختیار
مهارت مذاکره و تعامل مؤثر با بانک‌ها، کارفرمایان و پیمانکاران
رازداری و رعایت اصول امانت‌داری و محرمانگی اطلاعات مالی
توانایی تصمیم‌گیری و اولویت‌بندی پرداخت‌ها تحت فشار نقدینگی
مهارت رهبری و هدایت تیم خزانه‌داری و توزیع کار
شاخص‌های کلیدی ارزیابی عملکرد (KPI)
دقت پیش‌بینی نقدینگی و عدم بروز کسری نقدینگی پیش‌بینی‌نشده
پرداخت به‌موقع تعهدات و عدم وجود دیرکرد و جریمه ناشی از تأخیر در پرداخت‌ها
مدیریت به‌موقع ضمانت‌نامه‌ها (عدم انقضا یا ابطال ضمانت‌نامه‌ها، تمدید به‌موقع و آزادسازی مؤثر)
کاهش هزینه‌های مالی (کارمزد، سود تسهیلات) و بهینه‌سازی شرایط بانکی
تطبیق به‌موقع و دقیق حساب‌های بانکی و عدم وجود مغایرت در ممیزی‌ها
حقوق و مزایا: توافقی

متقاضیان واجد شرایط می توانند با کلیک روی لینک تکمیل فرم استخدام، با انتخاب شغل مورد نظرشان رزومه خود را ارسال نمایند.

ایران استخدام: با توجه به اینکه سامانه دریافت رزومه این مجموعه معمولاً در ساعات انتهایی روز با اختلال مواجه است، در صورت وجود اختلال توصیه می‌گردد رزومه خود را طی ساعات اداری روز ارسال نمایید.

اطلاعات تماس

گزارش مشکل آگهی

ثبت‌نام برای تکمیل فرم استخدام اینجا کلیک نمایید
مهلت ۱۴۰۵/۰۹/۲۵

استخدام فرم شرکت شستا

در صورتی که تمایل به مشاهده همه آگهی‌های استخدام (فرم شرکت شستا) دارید، می‌توانید با ورود به صفحه اختصاصی (فرم شرکت شستا) دیگر آگهی‌ها و فرصت‌های شغلی مربوطه را مشاهده نمایید.

مشاهده آگهی‌های استخدام

مشاهده تمام آگهی‌ها

آگهی‌های مشابه